Бухгалтерская отчетность ОАО СФ «ДальСАОР»
Закрытым акционерным обществом «Дальаудит», действующим на основании лицензии, выданной Приказом Мин.Фин. РФ № 009019 от 06.09.2001г., регистрационный номер в ЕГ-РЮЛ 1022501798945 от 25.09.2002 г. проведен аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО СФ «ДальСАОР» за 2003 год. Ответственность за подготовку данной отчетности несет исполнительный орган ОАО СФ «ДальСАОР». Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности на основе проведенного аудита. Аудит проведен в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ. Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для того, чтобы высказать мнение о достоверности данной отчетности. По нашему мнению, прилагаемая к настоящему заключению финансовая (бухгалтерская) ОАО СФ «ДальСАОР» отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2003 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2003 года. Аудиторское заключение составлено 20.03.2004 г. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА 01.01.2004 ГОДА (тыс. руб.) АКТИВ Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода 1 2 3 4 I. Активы Инвестиции 120 12401 13133 Доля перестраховщиков в страховых резервах 160 20163 6863 Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования 170 3525 2725 Дебиторская задолженность по операциям перестрахования 180 66 99 Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты 200 275 434 Основные средства 210 1587 1644 Незавершенное строительство 220 - 148 Отложенные налоговые активы 230 - 4 Запасы 240 50 123 Денежные средства 260 2133 2805 Итого по разделу I 290 40200 27978 БАЛАНС 300 40200 27978 ПАСИВ Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода 1 2 3 4 II. Капитал и резервы Уставный капитал 410 5000 5000 Добавочный капитал 420 59 59 Резервный капитал 430 - 6 Итого по разделу II 490 5059 5065 III. Страховые резервы Резерв незаработанной премии 520 10966 11300 Резервы убытков 530 16170 2818 Другие страховые резервы 540 - 1788 Итого по разделу III 590 27136 15906 IV. Обязательства Кредиторская задолженность по операциям перестрахования 640 1940 827 Прочая кредиторская задолженность 650 682 772 Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов 660 68 16 Резервы предупредительных мероприятий 675 136 136 Прочие обязательства 680 5179 5256 Итого по разделу IV 690 8005 7007 БАЛАНС 700 40200 27978 СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода 1 2 3 4 Арендованные основные средства 910 в том числе по лизингу 911 Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 Износ жилищного фонда 970 Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980 Нематериальные активы, полученные в пользование 990 ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2003 ГОД (тыс. руб.) Форма №2 - страховщик Наименование показателя Код строки За отчетный период За аналогичный период предыдущего года 1 2 3 4 I. Страхование жизни II. Страхование иное, чем страхование жизни Страховые премии - нетто перестрахование 080 14087 11392 Изменение резерва незаработанной премии – неттоперестрахование 090 (1096) (2842) Состоявшиеся убытки – нетто перестрахование 100 (2762) (3679) Выплаты по договорам страхования – нетто перестрахование 110 (3576) (1787) Изменение резервов убытков – нетто перестрахование 120 814 (1892) Изменение других страховых резервов 130 (1788) - Расходы по ведению страховых операций – нетто перестрахование 160 (2625) (449) Результат от операций страхования иного, чем страхование жизни 170 5816 4422 III. Прочие доходы и расходы, не отнесенные в разделы I и II Доходы по инвестициям 180 1112 1019 Управленческие расходы 200 (6024) (4753) Операционные доходы, кроме связанных с инвестициями 210 403 215 Операционные расходы, кроме связанных с инвестициями 220 (447) (211) Внереализационные доходы 230 37 289 Внереализационные расходы 240 (796) (690) Прибыль (убыток) до налогообложения 250 101 291 Отложенные налоговые активы 260 4 - Текущий налог на прибыль 280 (73) (154) Распределение прибыли 290 (31) - Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 300 - 137Зиганшина О.
Должность:
директор
Компания:
ЗАО "Дальаудит"
Для получения контактных данных
(email, телефон и адрес),
зарегистрируйтесь